Где взять инсайдерскую информацию

Где находить инсайды для покупки акций

Где взять инсайдерскую информацию

Инвестпривет, друзья! Как часто мы говорим, глядя на растущий вверх график акций: «Ах, если бы я знал, то заработал бы!». А ведь узнать заранее можно. Для этого нужно знать инсайдерскую информацию.

Нет, вам не понадобится проникать в закулисье Московской биржи и пытаться уловить, что там трейдеры говорят друг другу в темных подсобках. На самом деле всё проще.

Вам нужен лишь выход в интернет и сайты, где можно найти эти самые инсайды для покупки акций.

Предупреждение

Использование инсайдерской информации не гарантирует заработок на рынке. Не нужно думать, что получив доступ к перечисленным ниже сайтам, вы станете супертрейдером. Если бы всё было так просто, все были бы миллионерами.

Источник: https://alfainvestor.ru/gde-nahodit-insajdy-dlja-pokupki-akcij/

Информация о компании для инвесторов – где искать, как анализировать события, как выбирать источники новостей

Где взять инсайдерскую информацию

Все, кто когда-либо занимался трейдингом, понимает важность своевременного получения новостей — информации о событиях, касающихся конкретной компании, сектора экономики или страны в целом.

Множество факторов влияет на оценку стоимости компании: её финансовые показатели, темпы роста, решения о выдаче или аннулировании специальных лицензий или разрешений, судебные определения и так далее.

Чтобы купить инструмент по привлекательной цене или избавиться от позиции в нем без потерь, необходимо быстро и правильно оценивать происходящие события, касающиеся компании.

В современном мире источников информации очень много.

Но иногда даже авторитетные СМИ черпают информацию из непроверенных источников, что ведет к искаженной оценке перспектив эмитента и влияет на стоимость его ценных бумаг. Чтобы избежать подобных ошибок, давайте рассмотрим способы получения достоверных данных.

Раскрытие информации

По законодательству эмитенты обращающихся на бирже ценных бумаг должны раскрывать ряд информации на своём официальном сайте, а также на сайте информационных агентств. К такой информации относится:

Глава 7 федерального закона «О рынке ценных бумаг»

  • финансовая отчётность (квартальный, годовые отчёты);
  • эмиссионная документация;
  • существенные факты, влияющие на стоимость финансовых инструментов;
  • повестки собраний совета директоров и общих собраний акционеров;
  • судебные решения, имеющие существенное значение для компании;
  • внутренние документы;
  • аффилированные лица и т.д.

Формат и сроки опубликования этой информации установлены законодательством и едины для всех российских эмитентов.

Многие компании имеют специализированный раздел на своём сайте, посвящённый акционерам и инвесторам, на котором представлена вся необходимая информация, а также отдельных специалистов, занимающихся связями с инвесторами — IR-менеджеров (IR — «investment relations», с англ. «связи с инвесторами»).

Примеры вышеуказанных страниц:

  • ir.open.ru;
  • ir.magnit.com;   
  • lukoil.ru/InvestorAndShareholderCenter.

Помимо сайтов компаний, существуют специализированные агентства по раскрытию информации на рынке ценных бумаг. Аккредитацией распространителей занимается Банк России, а полный список вы сможете найти на странице cbr.ru/finmarket/issue. Задача агентств — в том, чтобы любой желающий мог оперативно найти необходимую официальную информацию по компаниям.

Информационные агрегаторы

Чтобы найти подробную информацию о событии, необязательно перебирать множество новостных ссылок в поисковой системе.

Сейчас достаточно много информационных агрегаторов, которые не публикуют собственные статьи, а занимаются аккумулированием новостных лент из различных источников.

В них можно отфильтровать новости по ключевым словам, периоду публикации, источникам, регионам, языкам и прочим параметрам. К таким агрегаторам можно отнести Яндекс.Новости и Google News.Агрегаторы, специализирующиеся на финансовых новостях:

  • Yahoo Finance
  • МФД-ИнфоЦентр

Достоверность информации

Многие пользователи мессенджера Telegram подписаны на анонимные каналы, которые специализируются на новостях определённого сектора. Зачастую информация в них появляется быстрее, чем в новостных агентствах, что дает конкурентное преимущество в скорости.

Однако настоятельно рекомендую относиться к таким новостям со здоровой долей скепсиса — владельцы таких каналов не несут никакой ответственности за недостоверные или искажённые данные, в отличие от аккредитованных средств массовой информации.

Прежде чем принимать решения, основываясь на информации из анонимного телеграм-канала, следует по возможности проверить данные из официальных источников (сайта компании, аккредитованного распространителя или других источников достоверной информации). 

К сожалению, даже крупные СМИ порой допускают фейковые новости. Так, в конце декабря 2012 года инвесторам «АвтоВаза» был преподнесён неприятный «подарок» к Новому году. Утром 20 декабря в газетах «Ведомости» и «Коммерсантъ», в разделе с рекламными объявлениями, было опубликовано два сообщения2.

В «Ведомостях» было написано, что «АвтоВАЗ» с 19 декабря по 21 января скупает акции у миноритариев по 24,17 рубля за штуку. Стоит отметить, что на официальном сайте «АвтоВаза» подобной информации не было.

Учитывая, что на рынке акции стоили на 10 рублей дешевле, у трейдеров появлялся шанс неплохо заработать — сначала купить на рынке ценные бумаги по 15-20 рублей, а потом продать их по 24,17 рубля.

В «Коммерсанте» было другое объявление: в этой газете говорилось, что дилер «АвтоВаза», компания «Лада-Фаворит», готова продавать Lada Granta по 208 тысяч рублей, в то время как рекомендованная самим производителем цена составляла 259 тысяч рублей.

Агентство Лента.Ру, статья «Патриот и трейдеры» от 21.12.2012 

В результате такого информационного вброса цена акций «АвтоВаза» подскочила на 23%.

Впоследствии, после официального опровержения информации о выкупе самой компанией, стоимость акций вернулась к прежнему уровню.

Но те, кто поверил в эту новость, могли потерять миллионы рублей — объём торгов на бирже в тот день достиг 194 млн рублей, что в несколько раз превышает объёмы торгов в предыдущие дни.

Инфографика: https://www.vedomosti.ru/library/articles/2013/01/28/shutnik_so_spraoj

Расследование федеральной службы по финансовым рынкам установило, что за распространением ложной информации стоял предпринимал Михаил Мыкало. Он устроил панику на рынке акций «АвтоВаза» не для того, чтобы заработать, а чтобы выразить свой протест против продажи компании иностранному альянсу Renault Nissan.

«Покупай на слухах, продавай на фактах»

Подводя итог, отмечу, что многие трейдеры используют этот старый постулат в своей торговле.

Но современный финансовый мир дает возможность свести к минимуму риск недостоверных новостей, если использовать данные проверенных информационных источников.

Кстати, клиенты «Открытие Брокер» имеющие своего личного брокера, могут обращаться за консультациями и получать комментарии по новостному фону. 

Кстати, если вы хотите поделиться мнением об этой статье или о нашей работе в целом – это можно сделать через форму обратной связи. Напишите нам, и мы обязательно к вам прислушаемся!

Источник: https://journal.open-broker.ru/legal-issues/gde-investoru-iskat-oficialnye-novosti-o-kompanii/

Индекс инсайдера

Где взять инсайдерскую информацию

При помощи инсайдерских сделок топ-менеджеры корпораций также могут смягчать или усиливать действие новостного фона, когда это необходимо, отмечает Радченко из United Traders. «Если, например, компания выпускает слабую отчетность, но инсайдер при этом покупает акции — это воспринимается рынком как хороший знак. Котировки из-за этого могут вырасти», — поясняет финансист.

Примером положительного влияния инсайдерских покупок на цену акций можно считать , рассказывает Труняев. 28 апреля основатель компании Джек Дорси объявил о покупке акций на $9,5 млн. После этого бумаги начали расти, и в понедельник, 1 мая, акции подорожали на 6%, до $17,5 за бумагу.

Впрочем, существенно повлиять на цену акций могут только очень крупные инсайдерские сделки, предупреждает Труняев.

По его словам, спровоцировать движение котировок крупных корпораций способны лишь сделки на десятки или сотни миллионов долларов, хотя у небольших компаний эти суммы будут меньше.

У корпораций с капитализацией менее $10 млрд эффект от продаж или покупок инсайдеров обычно более заметен, добавляет Радченко из United Traders. Это объясняется тем, что акции таких компаний менее ликвидны — сделки с ними заключаются реже, чем с бумагами крупных корпораций.

Как анализировать сделки

Отчеты об инсайдерских продажах и покупках публикуются на сайте SEC. В этих документах указываются данные инсайдера, дата продажи или покупки акций, а также сумма сделки. Эти же данные можно найти на сайтах-агрегаторах финансовой информации, например на Yahoo Finance.

В карточке с информацией об эмитенте инвестор может найти крупнейших держателей акций компании и сведения об инсайдерских сделках. Помимо Yahoo Finance за инсайдерской торговлей следят порталы Finviz.com и Gurufocus.com.

Кроме того, информация о последних крупнейших сделках регулярно публикуется на сайтах Barron’s и The Wall Street Journal.

Впрочем, потенциальному инвестору в первую очередь стоит ознакомиться с рекомендациями независимых аналитиков, чтобы понять, есть ли у интересующей его акции потенциал роста, и только после этого изучать новостной фон, в том числе инсайдерские сделки, говорит Труняев. Однако переоценивать этот фактор не стоит, отмечает он. По словам Труняева, инсайдерская сделка не может служить знаком для покупки или продажи инвестором акций — это, скорее, рекомендация насторожиться.

Никита Емельянов из БКС называет инсайдерские продажи акций хорошим моментом для приобретения интересующей бумаги. «Если акции падают на новостях о том, что инсайдер продал какой-то пакет, то, как правило, это не имеет отношения к бизнесу компании. При прочих равных это хороший момент для покупки», — говорит он.

Стоит ли покупать вслед за инсайдерами

Инсайдерские сделки по покупке бумаг могут быть интересны инвесторам, которые готовы вкладываться надолго, считают опрошенные РБК финансисты.

Как отмечает Никита Емельянов, это обусловлено тем, что у корпоративных инсайдеров очень долгий горизонт инвестирования — они с легкостью могут позволить себе покупать акции в расчете заработать через три-пять лет.

Если частный инвестор тоже настроен на долгосрочные вложения, то он вполне может скопировать эту стратегию инсайдера.

Анатолий Радченко из United Traders, в свою очередь, рекомендует следить за инсайдерскими покупками в период корпоративной отчетности и во время крупных корпоративных событий.

По его словам, такие сделки особенно важны при работе с компаниями биотехнологического сектора.

Их бизнес зависит от того, получат ли препараты одобрение FDA (Food and Drug Association), и инсайдерские покупки положительно влияют на ожидания инвесторов, которые рассчитывают на успешное прохождение тестов ассоциации, заключает трейдер.

Однако воспринимать покупку топ-менеджерами акций как однозначный позитивный сигнал не стоит — они мыслят не как частые инвесторы, добавляет Емельянов. Например, если топ-менеджеры работают хорошо и операционные показатели компании за год опережают прогнозные значения — это не обязательно отразится на акциях положительно.

Инвесторы, в отличие от менеджеров могли закладывать в цену акций слишком оптимистичные ожидания — тогда после объявления финансовых результатов компании ее бумаги могут подешеветь.

«Поэтому в целом публичные заявления или действия топ-менеджеров — это не очень хорошие ориентиры для прогнозирования динамики акций компании», — заключает финансист.

Кто считается инсайдером

К инсайдерам согласно американскому законодательству относятся члены совета директоров, топ-менеджеры компаний и акционеры, владеющие более чем 10% акций. Они могут торговать акциями своих компаний, но, согласно закону о ценных бумагах и биржах 1934 года, о каждой такой сделке нужно отчитываться регулятору.

Принятый в 2002 году закон Сарбейнза — Оксли обязывает инсайдеров уведомлять SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) в течение двух рабочих дней. Предоставлять отчет владельцы бумаг должны через систему EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval system).

Эти документы впоследствии хранятся в открытом доступе.

Таким образом, продажа или покупка акций корпоративным инсайдером не противоречит закону.

Незаконными такие сделки считаются лишь в том случае, если они были заключены с использованием инсайдерской информации, которая недоступна широкому кругу инвесторов, объясняет управляющий активами ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Алексей Труняев.

«Если инсайдер знает о каком-то важном событии в компании, то он не имеет права использовать эту информацию для извлечения прибыли или избежания убытков», — рассказывает он.

Источник: https://www.rbc.ru/money/18/05/2017/591da9689a794776b07102ad

Где брать инсайдерскую информацию?

Где взять инсайдерскую информацию

Получайте новые статьи и уровни прямо себе на почту. Заполните форму, и нажмите “Получать статьи”

Где  взять  инсайдерскую  информацию?

        Для начала надо разобраться, что это такое – инсайдерская информация. Не буду обращаться к научным определениям, там сильно много заумных слов, объясню простым языком. Это информация, естественно в финансово-экономической сфере, при помощи которой можно влиять на состояние фондового, товарного, финансового и других рынков.

Поэтому, во всех развитых странах, распространение и использование инсайдерской информации запрещено и преследуется по закону. Прошу не принимать название этой статьи за призыв к противозаконным действиям.

Есть вполне легальный и законный способ – это еженедельная публикация правительственной комиссии США  отчетов по открытым позициям трейдеров, или как их еще называют отчеты СОТ.

     Подаются эти отчеты трейдерами в комиссию каждый вторник, затем они подсчитываются, обрабатываются и становятся доступны в ночь с пятницы на субботу.

Конечно же, эти отчеты не содержат рекомендаций покупать или продавать, но анализируя цифры, содержащиеся в этих отчетах, можно понять, что делают самые крупные игроки и делать то же самое. Кто-то скажет, что это уже запоздалая информация, подается во вторник, а выходит в субботу.

На первый взгляд – верно, но… Дело в том, что крупные игроки не торгуют внутри дня, их позиции остаются открытыми месяцами. А порой и годами. Свежий пример: последнее падение евро от 1.

3710 началось шесть недель назад, даже если мы опоздали с входом на две недели, то на сегодняшний день профит составит примерно 460 пунктов, это только одним ордером, но ведь на протяжении этого падения есть много моментов, где можно долиться.

     Итак, разберем, кто же является участником этих отчетов, и стоит ли присматриваться к их действиям. Участники отчетов делятся на подотчетных (должны обязательно отчитываться) и неподотчетных.

Неподотчетные трейдеры не обязаны отчитываться, они и не отчитываются, количество их позиций рассчитывается по остаточному принципу: от общего количества открытых позиций отнимается количество отчитавшихся, остаток и есть неподотчетные, а попросту – толпа.

Эту категорию можно пристально не рассматривать, чаще всего она на неправильной стороне рынка, но иногда она вносит какие-то значимые штрихи в общую картину. Подотчетные трейдеры делятся на две группы. Одна группа – это крупные спекулянты или некоммерческие трейдеры.

Целью этой группы является получение прибыли от спекуляции, т.е. купить дешево – продать дорого. От мелких трейдеров они отличаются большей осведомленностью, подготовленностью, оснащенностью и, конечно же, НАМНОГО большими финансовыми возможностями.

     Ну и наконец, самая серьезная группа – коммерческие трейдеры. Это самая осведомленная группа на рынке, они больше всех знают рынок, потому что они его делают, они оперируют на рынке, поэтому их и называют – операторы рынка.

Они участники реального рынка товаров и ценностей, это крупнейшие мировые корпорации производителей и продавцов реальных материальных ценностей, это крупнейшие мировые банки.

На биржу они выходят не для того чтобы получить прибыль, а для того чтобы застраховаться от неожиданных изменений цен на настоящие товары, сырье и валюту. Отсюда еще одно их имя – хеджеры.

     Вот все участники отчетов СОТ. Более полно и лаконично все они описаны в книгах Ларри Вильямса и Стива Бриза, а я хочу лишь показать пару коротких примеров, которые демонстрируют возможности этих отчетов.

Где взять инсайдерскую информацию

Рис.1

     Немного пояснений к рис.

1: первая колонка – дата, вторая колонка – длинные позиции хеджеров, третья – процентное отношение длинных позиций хеджеров ко всем длинным позициям, четвертая – процентное отношение коротких позиций хеджеров ко всем коротким позициям, пятая – короткие позиции хеджеров, шестая – открытый интерес (общее число открытых позиций). Красными стрелками я обозначил, когда цена шла вниз, зелеными – вверх, красный пунктир – произошел разворот цены.

     Обратите внимание, как возрастает  процент длинных позиций по мере приближения к развороту, даже в момент перехода на новый контракт цифры мало изменились, что редко бывает. В продолжение этой таблицы (к сожалению, не вместилась на скриншот) количественное значение длинных и коротких позиций поменялось местами. А вот на рис.2 ситуация с начала текущего года.

Где взять инсайдерскую информацию

Рис.2

     С приближением к развороту, который произошел в конце января, короткие позиции возрастают, после разворота сокращаются, и на сегодняшний день имеем значительное превосходство (хотя и не экстремальное) длинных позиций в процентном выражении.

     Это только поверхностный обзор позиций хеджеров в двух коротких отрезках времени. А ведь есть еще и спекулянты, которые тоже играют немаловажную роль, и есть другие моменты, которые дополняют общую картину. Но об этом всем поговорим в дальнейшем.

                                                                                                                                  А. Ждан

Получайте новые статьи и уровни прямо себе на почту. Заполните форму, и нажмите “Получать статьи”

Источник: http://sergeystars.ru/gde-brat-insajderskuyu-informatsiyu/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.